تسجيل سندات القبض والصرف
سندات القبض والصرف هي الطريقة الأساسية لتوثيق حركة الأموال داخل المكتب. تضمن لك هذه الخطوة تسوية فواتير الموكلين بدقة، ومتابعة المبالغ المصروفة بكل شفافية.
أولاً: إصدار سند قبض (استلام أموال من الموكل)
عندما يقوم الموكل بتسديد دفعة من الأتعاب المستحقة عليه، اتبع الخطوات التالية لتوثيقها:
- اختيار الموكل والفاتورة: حدد اسم الموكل، ثم اختر الفاتورة المراد تسديدها ليقوم النظام بخصم المبلغ من المديونية تلقائياً.
- قيمة الدفعة: أدخل المبلغ الذي تم استلامه (سواء كان تسديداً كاملاً أو جزئياً للفاتورة).
- طريقة الدفع: حدد كيف تم الاستلام (نقداً، تحويل بنكي، بطاقة ائتمان) وأرفق صورة إيصال التحويل إن وُجد.
ثانياً: إصدار سند صرف (خروج أموال من المكتب)
يُستخدم سند الصرف عند دفع أي مبالغ من خزينة المكتب (مثل دفع أتعاب محامٍ متعاون، أو سداد مستحقات مكتب ترجمة):
- 📤 جهة الصرف: حدد المستفيد من هذا المبلغ (مورد، خبير، أو مصروف عام).
- 📝 البيان (السبب): اكتب وصفاً واضحاً لسبب الصرف ليكون مرجعاً للمحاسب لاحقاً.
الربط التلقائي بخزينة المكتب
كل سند قبض تقوم بإصداره يزيد من الرصيد الفعلي لخزينة المكتب في النظام، وكل سند صرف يقلل من هذا الرصيد. هذا الربط يضمن لك معرفة السيولة النقدية المتوفرة في المكتب لحظة بلحظة دون أي حسابات يدوية معقدة.
